23公司获得增持评级-更新中
2月28日给予奥比中光-UW(688322)增持评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次增持评级。 【19:54 凯立新材(688269)：业绩符合预期 转固压力与技术服务下滑致盈利承压 新品放量可期】 2月28日给予凯立新材(688269)增持评级。 盈利预测与估值：受终端需求疲软影响，公司部分业务景气承压下滑，因此该机构下调公司2024-2026 年盈利预测，预计实现归母净利润0.92、1.5、2.15 亿元（调整前为1.37、2.08、2.67 亿元），对应PE 估值分别为38X、23X、16X。根据wind 统计，公司当前PB 估值为3.638X，自2022 年2 月28 日以来PB 三年中枢估值为7.886X，当前安全边际较高，维持“增持”评级。 风险提示：贵金属价格持续下滑；新项目进展不及预期；行业有新进入者，竞争格局恶化。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次增持评级。 【19:54 威胜信息(688100)：在手订单充盈 海外收入延续高增】 2月28日给予威胜信息(688100)增持评级。 风险提示：中标金额不及预期，确认收入不及预期，毛利率下降的风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【19:54 泰晶科技(603738)：国内晶振龙头厂商 产品高端化打开成长空间】 2月28日给予泰晶科技(603738)增持评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次增持评级。 【19:54 艾比森(300389)：业绩短期承压 大力推进全球化布局把握出海机遇】 2月28日给予艾比森(300389)增持评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次增持评级。 【19:54 焦点科技(002315)：合同负债高增长 AI业务持续推进】 2月28日给予焦点科技(002315)增持评级。 投资建议： 鉴于公司毛利率和费用率优化较为显著，该机构上调25、26 年归母净利润预测，新增2027 年盈利预测，鉴于2024 年ARPU 以及付费用户数量的表现，该机构下调25 年收入预测，上调26 年收入预测。该机构预计公司25-27年实现营业收入分别为1954/2271/2558 百万元（原25-26 年预测为1971/2178 百万元），实现归母净利润556/666/779 百万元（原25-26 预测为555/642 百万元），EPS 分别为1.75/2.10/2.45 元（原25-26 年预测为1.75/2.03 元），对应最新PE 分别为25/21/18 倍（参照2025 年2 月27 日收盘价44.32 元），维持“增持”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次增持评级、1次跑赢行业评级。 【19:54 东方雨虹(002271)：大幅计提风险释放 布局海外拐点可期】 2月28日给予东方雨虹(002271)增持评级。 投资建议：该机构预测公司2025-2027 年归母净利润为15.77/21.48/27.41 亿元，同比增速1357.96%/36.18%/27.63%，对应EPS 分别为0.65/0.88/1.13 元/股，最新收盘价对应3 年PE 分别19.59x/14.38x/11.27x，维持“增持”评级。 风险提示：宏观环境波动风险、行业竞争加剧、应收账款风险。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、8次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 【16:52 纳科诺尔(832522)：获得头部客户订单、募投调向固态电池 全年归母净利润预计同比增长32%】 2月28日给予纳科诺尔(832522)增持评级。 业绩快报公布全年归母净利润1.64 亿元同比增长32.09%，维持“增持”评级纳科诺尔公布2024 全年业绩快报。预计2024 全年实现营业收入10.54 亿元，同比增长11.42%；利润总额1.90 亿元，同比增长34.70%；归母净利润1.64 亿元，同比增长32.09%。考虑到纳科诺尔在干法电极、固态电池等前沿领域积极布局，保持增长趋势，该机构上调2024-2026 年盈利预测，预计2024-2026 年实现归母净利润1.64/2.22/2.56 亿元（原值1.60/1.79/2.05 亿），对应EPS1.47/1.98/2.28 元（原值1.43/1.60/1.83），当前股价对应PE 为48.9/36.1/31.4X。维持“增持”评级。 风险提示：行业竞争加剧的风险、下游需求不及预期风险、公司产品较为单一风险。 该股最近6个月获得机构5次增持评级、2次买入评级。 【16:52 太阳纸业(002078)：2024Q4业绩超预期 旺季盈利有望加速扩张】 2月28日给予太阳纸业(002078)增持评级。 风险提示：产品价格竞争加剧，下游需求不及预期。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、8次增持评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级。 【15:52 康比特(833429)：收入利润实现双增长 募投项目增资打开扩产通道】 2月28日给予康比特(833429)增持评级。 公司作为运动健康食品赛道龙头企业，业绩稳定增长，但考虑到原料价格波动对公司业绩的影响，该机构小幅调整24 年盈利预测，预计24-26 年营收分别为10.41/12.47/14.32 亿元，归母净利润分别为0.89/1.19/1.49 亿元，当前股价对应PE 分别为24.4/18.4/14.6 倍，维持“增持”评级。 风险提示：行业政策风险、市场竞争风险、原料价格波动风险 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【15:47 开立医疗(300633)：招标放缓导致业绩承压 看好2025年逐步改善】 2月28日给予开立医疗(300633)增持评级。 投资建议：预计公司2024/2025/2026 年EPS 分别为0.37/0.84/1.22 元。公司为超声和内镜行业国内领先厂商，新品持续放量，随行业招标回暖和国产替代进程推进，有望持续提升市占率，给予“增持”评级。 风险提示：行业政策风险，产品质量及潜在责任风险，研发不及预期风险。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、5次增持评级、4次优于大市评级、2次推荐评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。 【15:37 涪陵榨菜(002507)：业绩低于预期 成本红利有望释放】 2月28日给予涪陵榨菜(002507)增持评级。 风险提示：青菜头成本异常波动；行业出行低价恶性竞争；食品安全风险等 该股最近6个月获得机构10次买入评级、7次增持评级、4次强烈推荐评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级。 【14:22 新宝股份(002705)：外销收入高增 业绩符合预期】 2月28日给予新宝股份(002705)增持评级。 参考公司业绩 快报，且考虑到在国内小家电行业需求处于缓慢弱复苏的过程中，短期内行业竞争有所加剧，该机构下调盈利预测，预计公司2024-2026 年EPS 为1.29/1.43/1.55 元（原值1.29/1.46/1.64 元，同比+7%/+10%/+9%，参考同行业可比公司，该机构给予公司2025 年14x PE，维持目标价19.35 元，维持“增持”评级。 风险提示：原材料价格波动风险，汇率波动风险，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次增持评级、2次“买入”投资评级、2次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次推荐评级。 【14:17 瑞普生物(300119)：畜禽板块稳步发展 宠物布局助力增长】 2月28日给予瑞普生物(300119)增持评级。 投资建议：公司在禽用产品保持领先地位，同时内生+外延积极布局畜用产品，未来重点发展宠物板块业务，业绩有望实现持续增长。该机构预计公司2024-2026 年实现营业收入24.52/33.33/37.98 亿元，归母净利润3.89/4.89/5.58 亿元，参考2 月27 日收盘价， PE 分别为20/16/14 倍，首次覆盖，给予“增持”评级。 风险提示：动物疫情风险；市场竞争风险；产品开发风险；应收账款较高的风险；商誉减值风险；大股东质押率偏高风险 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次推荐评级。 【14:12 三环集团(300408)：业绩快速增长 需求趋势好+产品高端化驱动】 2月28日给予三环集团(300408)增持评级。 投资建议：公司业绩快速增长，消费电子需求复苏+IDC 需求旺盛驱动多产品增长，MLCC 不断突破势头良好。该机构预计公司2024-2026 年归母净利润为21.94/27.33/31.41 亿元，EPS 为1.14/1.43/1.64 元，对应PE 为35.46/28.47/24.78倍，维持“增持”评级。 风险提示：消费电子需求下滑风险；行业竞争加剧风险；数据中心需求放缓风险；汇率风险。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次买入-A评级、2次增持评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次优于大市评级。 【13:17 万通液压(830839)：油气弹簧“军转民”成果颇丰 布局行星滚柱丝杠发力机器人赛道】 2月28日给予万通液压(830839)增持评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2024-2026 年归母净利润为1.09、1.41 和1.86 亿元，对应PE 为27.0、20.8、15.8 倍。万通液压专注于国内中高压油缸领域，下游行业聚焦汽车、能源采掘机械、工程机械、军工装备等主要行业，客户涵盖郑煤机、平煤机以及中航科技等大型客户。该机构看好公司境内外双线并行发展战略下，未来油气弹簧有望受益于下游渗透率提升从而扩大销售规模，以及电动缸、行星滚柱丝杠等新品于多民用场景有望持续落地，维持“增持”评级。 风险提示：原材料价格波动的风险、技术更新和产品开发风险、客户集中度较高风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次增持评级。 【12:32 太湖雪(838262)：积极参与国补活动 2024年扣非净利润同比+18%】 2月28日给予太湖雪(838262)增持评级。 2024 年快报：营收5.16 亿元，同比-3%，扣非净利润2406 万元，同比+18%公司发布2024 年业绩快报，实现营业收入5.16 亿元，同比下滑2.96%；归母净利润2797.17 万元，同比下滑18.56%；扣非归母净利润2405.77 万元，同比增长17.61%。归母净利润差异主要因为公司2023 年收到多笔政府补助，2024 年各类政府补助较2023 年减少1201 万元左右，其中上市奖励600.00 万元。因此，该机构下调2024 年并维持2025-2026 年盈利预测，预计归母净利润为0.28/0.44/0.53（原0.36/0.44/0.53）亿元，对应EPS 为0.53/0.82/1.00 元/股，对应当前股价PE分别为45.1/29.4/24.0 倍，维持“增持”评级。 风险提示：线下销售渠道地域集中、原材料价格波动、宏观经济情况波动风险 该股最近6个月获得机构4次增持评级。 【12:17 纳科诺尔(832522)：公司业绩稳定增长 干法电极+固态电池布局可期】 2月28日给予纳科诺尔(832522)增持评级。 维持“增持”评级。公司是锂电辊压设备行业龙头，同时公司前瞻布局干法电极与固态电池设备，从传统辊压设备拓展至锂电其它环节设备，具有广阔的成长空间。该机构小幅下调盈利预测，预测公司2024-2026 年归母净利润分别为1.63（前值1.7）/1.87（前值2.04）/2.2（前值2.42）亿元，对应PE 分别为31.7/26.4/22.3 倍，维持“增持”评级。 风险提示：业务集中度高的风险、研发进度不及预期风险、研报使用的信息更新不及时的风险、行业规模测算偏差风险。 该股最近6个月获得机构4次增持评级、2次买入评级。 【12:17 迎驾贡酒(603198)：动销平稳 估值修复】 2月28日给予迎驾贡酒(603198)增持评级。 投资建议：维持增持评级。公司开门红动销稳健，产品结构中洞藏系列占比仍在提升，考虑公司增长较为理性且行业暂未出现趋势性好转，维持2024 年EPS 3.31 元，下调2025-2026 年EPS 至3.66 元（前值3.78 元）、4.04 元（4.42 元），参考可比公司估值、考虑公司动销较好，给予公司2025 年21X PE，维持目标价76 元。 风险提示：行业竞争加剧促使费用投放加大、市场开拓不及预期、食品安全风险等。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级。 【12:12 兔宝宝(002043)：信用减值与资产减值拖累业绩 主业表现仍稳定】 2月28日给予兔宝宝(002043)增持评级。 投资分析意见：受减值影响公司表观业绩下滑，但剔除减值后公司业绩仍然相对亮眼。建议从渠道结构持续调整、人造板发货量稳定增长、现金分红持续旺盛三个角度把握公司价值。由于减值影响业绩，该机构下调公司盈利预测，预计公司2024-2026 年实现归母净利5.9、7.8、9.5（前值7.7、9.3、10.8）亿元，维持公司增持评级。 风险提示：行业竞争加剧，需求下行幅度超预期，未来减值规模超预期。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次增持评级、1次买入-A评级。 中财网
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